币友 > 视频 > 理财 > 支付宝基金持有收益率是净值吗?

支付宝基金持有收益率是净值吗?

2019-09-191:03

支付宝基金持有收益率不是净值,它是持有收益与持有成本的比值,而基金净值则分为基金单位净值和基金累计净值。

其中,基金单位净值是指当前每份基金的价格,基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,它体现了基金从成立以来所取得的累积收益。

目前,支付宝基金持有收益率的计算公式为:持有收益率=持有收益/持有成本×100%。

基金单位净值的计算公式为:单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

基金累计净值的计算公式为:基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。

没钱理什么财?没钱才要理财!加希财小助手(微信号:mmyojy 一键复制 )回复“社群”,教您理财入门!

标签: 基金基础知识   理财   基金  
热门视频