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基金的份额净值是指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得的基金份额的价值，简单一点来说，基金的份额净值是指当日每一基金份额的成交价格，例如，投资者需要申购某基金，那么其申购价格就是以申请当日的基金份额为基础进行计算的。
投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算。如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。只不过QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。
QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。
债券基金净值与股票价格差不多，不会一直涨下去，也不会一直跌下去。它的涨跌受到多种因素影响。比如，市场利率、所投资的标的产品涨跌状况。
基金净值和估值不一样，因为基金估值只是计算、预估基金资产和负债的价值所得，而预估出来的结果和实际所得自然不可能完全一样。
基金净值并不是越高越好。毕竟影响基金净值的因素有很多，而基金的好坏并不能完全通过基金净值来决定。
基金净值小于1和基金被清盘其实并没有多大的关系。因为基金若是要清盘，一般要么是连续60日基金份额持有人都没有达到1百人；要么就是连续60日基金总资产净值小于5千万。
基金净值小于1也是可以买的。因为如果只是基金单位净值小于1的话，那可能只是因为基金近期的表现不佳，但基金净值随时都会变化，未来也可能走高，所以并不代表买了就一定会亏损；而且基金净值小于1也可能只是因为刚进行了分红除息，所以才导致净值在短时间内下降。
基金净值和收益有一定的关系。毕竟每份基金收益都是通过基金净值来计算的，所以基金净值的涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
基金净值和万份收益不一样。基金净值可以分为单位净值和累计净值，而单位净值指的是每份基金单位的净资产价值。至于万份收益，则通常指的是每万份基金单位实现的收益金额。
基金净值一般每天都会更新。像指数基金、债券基金、股票基金、混合基金都是当天更新的。但除货币基金以外，其余基金在周六日及节假日，通常是不会更新的。还有，前面说的其实都是公募基金，而若是私募基金，则通常一周更一次。
基金净值并不是越高越好。因为基金净值的高低并不能完全代表基金的好坏，基金未来净值的变化是不可预测的，任何基金都存在走高、走平或者走低的可能性。
货币型基金与其它股票型基金不同，其基金单位的资产净值是固定不变的，通常是1元。
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